のむラップ・ファンド(普通型)
投信会社名:野村アセットマネジメント
成長投資枠
評価基準日 2024年07月31日
基本情報
基準価額 | 前日比 | 純資産 |
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27,261円 2024年08月30日 | 25円 (0.09%) | 454,405百万円 |
ファンドの特色
基準価額(円)
分配金込み-再投資(円)
純資産(百万円)
分配金履歴
決算頻度:1年
- 2024年02月19日
- 10円
- 2023年02月20日
- 10円
- 2022年02月18日
- 10円
- 2021年02月18日
- 10円
- 2020年02月18日
- 10円
- 2019年02月18日
- 10円
- 2018年02月19日
- 10円
- 2017年02月20日
- 10円
- 2016年02月18日
- 10円
- 2015年02月18日
- 10円
- 2014年02月18日
- 10円
- 2013年02月18日
- 10円
- 設定来累積分配金
- 130円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 1.10%(税込) |
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解約時手数料率(税込) | 換金(解約・買取)手数料はかかりません。 |
信託財産留保額 | 0.30% |
- その他費用
- 目論見書でご確認ください。
信託報酬等(税込・年率)
信託報酬等合計 | 年率1.353%(税込) |
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主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則75%以内とする。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長と安定した収益の確保を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。