野村 インド債券ファンド(毎月分配型)
投信会社名：野村アセットマネジメント
評価基準日 2026年09月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 6,092円 2026年10月15日 | -2円 （-0.03%） | 76,755百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2026年10月13日
- 50円
- 2026年09月14日
- 50円
- 2026年08月13日
- 50円
- 2026年07月13日
- 50円
- 2026年06月15日
- 50円
- 2026年05月13日
- 50円
- 2026年04月13日
- 50円
- 2026年03月13日
- 50円
- 2026年02月13日
- 50円
- 2026年01月13日
- 50円
- 2025年12月15日
- 50円
- 2025年11月13日
- 50円
- 設定来累積分配金
- 14,460円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.30％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金（解約・買取）手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 0.30% |
- その他費用
- 目論見書でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.584％～1.744％（税込）程度 |
|---|
主要投資対象は､インドルピー建ての公社債等への投資効果を追求する投資信託証券｡投資対象とする投資信託証券の投資比率には特に制限は設けず､投資対象ファンドの収益性および流動性ならびにファンドの資金動向等を勘案のうえ決定し､インカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡