野村インド債券ファンド(毎月分配型)

★★★

評価基準日　2025年10月31日

基本情報

基準価額	前日比	純資産
6,885円 2025年11月11日	15円（0.22%）	101,462百万円

ファンドの特色

主要投資対象は､インドルピー建ての公社債等への投資効果を追求する投資信託証券｡投資対象とする投資信託証券の投資比率には特に制限は設けず､投資対象ファンドの収益性および流動性ならびにファンドの資金動向等を勘案のうえ決定し､インカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

分配金履歴

決算頻度：毎月

2025年10月14日: 50円

2025年09月16日: 50円

2025年08月13日: 50円

2025年07月14日: 50円

2025年06月13日: 50円

2025年05月13日: 50円

2025年04月14日: 50円

2025年03月13日: 50円

2025年02月13日: 50円

2025年01月14日: 50円

2024年12月13日: 50円

2024年11月13日: 50円

設定来累積分配金: 13,860円

パフォーマンス

2025年10月31日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	2.17%	6.85%	9.28%	5.28%
標準偏差	9.33	10.34	9.12	10.10
シャープレシオ	0.19	0.65	1.01	0.52

ファンドレーティング

総合 ★★★

	ファンドレーティング	カテゴリー内リターン	標準偏差
3年	★★★★	やや高い	小さい
5年	★★★	やや低い	小さい
10年	★★★	平均的	やや小さい

リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率（税込）	3.30％（税込）
解約時手数料率（税込）	換金（解約・買取）手数料はかかりません。
信託財産留保額	0.30%

その他費用: 目論見書でご確認ください。

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計	年率1.584％～1.744％（税込）程度

野村 インド債券ファンド(毎月分配型)