米国国債ファンド H無 (年1回決算型)
投信会社名：大和アセットマネジメント
成長投資枠
評価基準日 2024年04月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 16,718円 2024年05月17日 | 149円 （0.90%） | 4,116百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2024年03月26日
- 0円
- 2023年03月27日
- 0円
- 2022年03月28日
- 0円
- 2021年03月26日
- 0円
- 2020年03月26日
- 0円
- 2019年03月26日
- 0円
- 2018年03月26日
- 0円
- 2017年03月27日
- 0円
- 2016年03月28日
- 0円
- 2015年03月26日
- 0円
- 2014年03月26日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 1.65％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金（解約・買取）手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 目論見書でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.144％（税込） 以内 ※新発10年米国国債の利回りに応じて変動 |
|---|
主要投資対象は､米国国債｡米国国債への投資にあたっては､残存期間が最長15年程度までの国債を､残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす(ストリップス債に投資することもある)｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡