ダイワ 高格付カナダドル債(年1回決算型)
投信会社名:大和アセットマネジメント
評価基準日 2024年06月30日
基本情報
基準価額 | 前日比 | 純資産 |
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12,563円 2024年07月26日 | 68円 (0.54%) | 1,136百万円 |
ファンドの特色
基準価額(円)
分配金込み-再投資(円)
純資産(百万円)
分配金履歴
決算頻度:1年
- 2024年05月10日
- 0円
- 2023年05月10日
- 0円
- 2022年05月10日
- 0円
- 2021年05月10日
- 0円
- 2020年05月11日
- 0円
- 2019年05月10日
- 0円
- 2018年05月10日
- 0円
- 2017年05月10日
- 0円
- 2016年05月10日
- 0円
- 2015年05月11日
- 0円
- 2014年05月12日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 現在、新規の購入申込受付を行っておりません。 |
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解約時手数料率(税込) | 換金(解約・買取)手数料はかかりません。 |
信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 目論見書でご確認ください。
信託報酬等(税込・年率)
信託報酬等合計 | 年率1.375%(税込) |
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主要投資対象は、カナダ・ドル建ての公社債等。投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とする。取得後にAA格相当以上でなくなった銘柄については、委託会社の判断により合計で信託財産の純資産総額の10%程度を上限とする範囲で保有することも可能。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。