三菱UFJ 米国配当成長株F(H無)
投信会社名:三菱UFJアセットマネジメント
評価基準日 2024年04月30日
基本情報
基準価額 | 前日比 | 純資産 |
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19,038円 2024年05月17日 | 254円 (1.35%) | 38,455百万円 |
ファンドの特色
基準価額(円)
分配金込み-再投資(円)
純資産(百万円)
分配金履歴
決算頻度:半年
- 2023年11月24日
- 700円
- 2023年05月24日
- 0円
- 2022年11月24日
- 1,100円
- 2022年05月24日
- 250円
- 2021年11月24日
- 700円
- 2021年05月24日
- 1,400円
- 2020年11月24日
- 1,100円
- 2020年05月25日
- 0円
- 2019年11月25日
- 700円
- 2019年05月24日
- 150円
- 2018年11月26日
- 350円
- 2018年05月24日
- 100円
- 設定来累積分配金
- 8,900円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.30%(税込) |
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解約時手数料率(税込) | 換金(解約・買取)手数料はかかりません。 |
信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 目論見書でご確認ください。
信託報酬等(税込・年率)
信託報酬等合計 | 年率1.375%(税込) |
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米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。