ダイワ J-REITオープン(年1回決算型)
投信会社名：大和アセットマネジメント
成長投資枠
評価基準日 2026年09月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 17,602円 2026年10月15日 | 163円 （0.93%） | 2,494百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2026年09月15日
- 0円
- 2025年09月16日
- 0円
- 2024年09月17日
- 0円
- 2023年09月15日
- 0円
- 2022年09月15日
- 0円
- 2021年09月15日
- 0円
- 2020年09月15日
- 0円
- 2019年09月17日
- 0円
- 2018年09月18日
- 0円
- 2017年09月15日
- 0円
- 2016年09月15日
- 0円
- 2015年09月15日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.20％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金（解約・買取）手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 目論見書でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率0.737％（税込） |
|---|
主要投資対象は､日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券｡投資成果を｢東証REIT指数｣(配当込み)に可能な限り連動させるため､組入銘柄を同指数構成銘柄とし､組入比率は高位に保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡