ワールド・リート・オープン(資産成長型) 『愛称 : ワールド・リートN』
投信会社名:三菱UFJアセットマネジメント
評価基準日 2024年06月30日
基本情報
基準価額 | 前日比 | 純資産 |
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17,327円 2024年07月26日 | -74円 (-0.43%) | 940百万円 |
ファンドの特色
基準価額(円)
分配金込み-再投資(円)
純資産(百万円)
分配金履歴
決算頻度:1年
- 2023年12月11日
- 0円
- 2022年12月12日
- 0円
- 2021年12月10日
- 0円
- 2020年12月10日
- 0円
- 2019年12月10日
- 0円
- 2018年12月10日
- 0円
- 2017年12月11日
- 0円
- 2016年12月12日
- 0円
- 2015年12月10日
- 0円
- 2014年12月10日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.75%(税込) |
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解約時手数料率(税込) | 換金(解約・買取)手数料はかかりません。 |
信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 目論見書でご確認ください。
信託報酬等(税込・年率)
信託報酬等合計 | 年率1.705%(税込) |
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主要投資対象は、世界各国の上場不動産投資信託(リート)。ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分等を決定し、ボトムアップで個別銘柄を選定する、2つのアプローチの融合によって行い、安定した配当利回りの確保と値上がり益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。