インデックスファンドＪＰＸ日経400
投信会社名：日興アセットマネジメント
成長投資枠
評価基準日 2024年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 26,668円 2024年12月26日 | 283円 （1.07%） | 11,795百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2024年02月08日
- 0円
- 2023年02月08日
- 0円
- 2022年02月08日
- 0円
- 2021年02月08日
- 0円
- 2020年02月10日
- 0円
- 2019年02月08日
- 0円
- 2018年02月08日
- 0円
- 2017年02月08日
- 0円
- 2016年02月08日
- 0円
- 2015年02月09日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.20％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金（解約・買取）手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 目論見書でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率0.605％（税込） |
|---|
主要投資対象は､わが国の金融商品取引所上場株式など｡｢JPX日経インデックス400(配当込み)｣の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡