ジャパン･エクセレント
投信会社名：大和アセットマネジメント
成長投資枠
評価基準日 2026年09月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 23,855円 2026年10月15日 | -490円 （-2.01%） | 12,965百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2026年07月21日
- 700円
- 2026年01月21日
- 1,100円
- 2025年07月22日
- 200円
- 2025年01月21日
- 350円
- 2024年07月22日
- 1,600円
- 2024年01月22日
- 1,300円
- 2023年07月21日
- 1,000円
- 2023年01月23日
- 30円
- 2022年07月21日
- 40円
- 2022年01月21日
- 0円
- 2021年07月21日
- 700円
- 2021年01月21日
- 1,000円
- 設定来累積分配金
- 12,320円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.30％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金（解約・買取）手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 目論見書でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.595％（税込） |
|---|
主として､わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し､中長期的にベンチマーク(東証株価指数(TOPIX)：配当込み)を上回る投資成果をめざす｡銘柄の選定においては､主に業績動向､株価のバリュエーション等に着目し､個別銘柄の流動性､株価水準等を考慮し､ポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡