スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)
投信会社名:日興アセットマネジメント
評価基準日 2024年04月30日
基本情報
基準価額 | 前日比 | 純資産 |
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12,511円 2024年05月17日 | 4円 (0.03%) | 3,314百万円 |
ファンドの特色
基準価額(円)
分配金込み-再投資(円)
純資産(百万円)
分配金履歴
決算頻度:1年
- 2023年07月20日
- 0円
- 2022年07月20日
- 10円
- 2021年07月20日
- 10円
- 2020年07月20日
- 10円
- 2019年07月22日
- 10円
- 2018年07月20日
- 10円
- 2017年07月20日
- 10円
- 2016年07月20日
- 10円
- 2015年07月21日
- 10円
- 設定来累積分配金
- 80円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.20%(税込) |
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解約時手数料率(税込) | 換金(解約・買取)手数料はかかりません。 |
信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 目論見書でご確認ください。
信託報酬等(税込・年率)
信託報酬等合計 | 年率1.5015%(税込) 以内 |
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日本の様々な資産(債券、株式、不動産、商品など)を中心に投資し、日本経済の成長に沿った収益の獲得をめざす。市場環境の変化や各資産の基準価額変動への影響度合い、および市場見通しなどを勘案し、資産配分を調整する。一部、外貨建て資産に投資を行う場合があるが、原則として、為替をフルヘッジした資産に投資する。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。