G・ハイクオリティ成長株式F(H無)『愛称:未来の世界』
投信会社名:アセットマネジメントOne
成長投資枠
評価基準日 2024年07月31日
基本情報
基準価額 | 前日比 | 純資産 |
---|---|---|
38,071円 2024年08月30日 | 402円 (1.07%) | 676,051百万円 |
ファンドの特色
基準価額(円)
分配金込み-再投資(円)
純資産(百万円)
分配金履歴
決算頻度:1年
- 2023年09月06日
- 0円
- 2022年09月06日
- 0円
- 2021年09月06日
- 0円
- 2020年09月07日
- 0円
- 2019年09月06日
- 0円
- 2018年09月06日
- 0円
- 2017年09月06日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.30%(税込) |
---|---|
解約時手数料率(税込) | 換金(解約)手数料はかかりません。 |
信託財産留保額 | 0.3% |
- その他費用
- 目論見書でご確認ください。
信託報酬等(税込・年率)
信託報酬等合計 | 年率1.65%(税込) |
---|
主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。