G･ハイクオリティ成長株式F(H無)『愛称:未来の世界』

★★★

成長投資枠

評価基準日　2026年09月30日

基本情報

基準価額	前日比	純資産
51,308円 2026年10月15日	-794円（-1.52%）	840,118百万円

ファンドの特色

主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う｡ポートフォリオの構築にあたっては､投資アイデアの分析･評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から､市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する｡原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

分配金履歴

決算頻度：１年

2026年09月07日: 0円

2025年09月08日: 0円

2024年09月06日: 0円

2023年09月06日: 0円

2022年09月06日: 0円

2021年09月06日: 0円

2020年09月07日: 0円

2019年09月06日: 0円

2018年09月06日: 0円

2017年09月06日: 0円

設定来累積分配金: 0円

パフォーマンス

2026年09月30日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	1.82%	20.60%	11.38%	17.80%
標準偏差	21.84	19.83	21.04	18.68
シャープレシオ	0.05	1.02	0.53	0.95

ファンドレーティング

総合 ★★★

	ファンドレーティング	カテゴリー内リターン	標準偏差
3年	★★★	やや高い	大きい
5年	★★	やや低い	大きい
10年	★★★	高い	大きい

リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率（税込）	3.30％（税込）
解約時手数料率（税込）	換金（解約）手数料はかかりません。
信託財産留保額	信託財産留保額はありません

その他費用: 目論見書でご確認ください。

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計	年率1.65％（税込）