リスク抑制世界８資産バランスファンド（愛称：しあわせの一歩）
投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日 2026年09月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 9,410円 2026年10月15日 | -4円 （-0.04%） | 80,067百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：２ヶ月
- 2026年09月11日
- 10円
- 2026年07月13日
- 10円
- 2026年05月11日
- 10円
- 2026年03月11日
- 10円
- 2026年01月13日
- 10円
- 2025年11月11日
- 10円
- 2025年09月11日
- 10円
- 2025年07月11日
- 10円
- 2025年05月12日
- 10円
- 2025年03月11日
- 10円
- 2025年01月14日
- 10円
- 2024年11月11日
- 10円
- 設定来累積分配金
- 570円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 現在、新規の購入申込受付を行っておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金（解約）手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
- その他費用
- 目論見書でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率0.759％（税込） |
|---|
国内外の公社債､株式および不動産投資信託証券(リート)の8資産に分散投資｡資産価格に影響を与える｢変動要因｣の偏りをなくすべく､月次で基本配分比率および通貨配分比率を決定する｡基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えながら､市場下落局面でも負けにくい安定的な運用をめざす｡投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡