野村 ターゲットインカムファンド
投信会社名：野村アセットマネジメント
評価基準日 2024年04月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 7,375円 2024年05月17日 | 26円 （0.35%） | 32,407百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：２ヶ月
- 2024年05月15日
- 40円
- 2024年03月15日
- 40円
- 2024年01月15日
- 40円
- 2023年11月15日
- 40円
- 2023年09月15日
- 40円
- 2023年07月18日
- 40円
- 2023年05月15日
- 40円
- 2023年03月15日
- 40円
- 2023年01月16日
- 50円
- 2022年11月15日
- 50円
- 2022年09月15日
- 50円
- 2022年07月15日
- 50円
- 設定来累積分配金
- 1,770円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 現在、新規の購入申込受付を行っておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金（解約）手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 0.20% |
- その他費用
- 目論見書でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.0175％（税込） |
|---|
世界各国の債券等および株式等を投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、リスク水準を考慮しつつ、年率3%程度の利回り(コスト控除後)を確保することを目指す。また、想定されるポートフォリオの利回り等をもとに各期の目標分配額を定め、その目標分配額の実現を目指して運用を行う。原則として、為替の適時ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。