グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)
投信会社名：日興アセットマネジメント
評価基準日 2024年04月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 10,628円 2024年05月17日 | 113円 （1.07%） | 77,421百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：２ヶ月
- 2024年03月21日
- 102円
- 2024年01月22日
- 99円
- 2023年11月21日
- 94円
- 2023年09月21日
- 95円
- 2023年07月21日
- 98円
- 2023年05月22日
- 96円
- 2023年03月22日
- 93円
- 2023年01月23日
- 94円
- 2022年11月21日
- 98円
- 2022年09月21日
- 102円
- 2022年07月21日
- 109円
- 2022年05月23日
- 108円
- 設定来累積分配金
- 3,451円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.30％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金（解約）手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
- その他費用
- 目論見書でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率0.484％（税込） 程度 |
|---|
主として、世界(日本を含む)の資産(株式、REIT、債券)に分散投資を行う。世界の株式やREITなどの現物の組入総額と株価指数先物取引や国債先物取引の買建総額の組入合計額が、信託財産の純資産総額の3倍相当額となるように投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。