ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2019-05（愛称：プライムＯｎｅ2019-05）
投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日 2024年04月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 9,548円 2024年05月17日 | 12円 （0.13%） | 1,550百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2023年06月12日
- 0円
- 2022年06月10日
- 0円
- 2021年06月10日
- 0円
- 2020年06月10日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 現在、新規の購入申込受付を行っておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金（解約）手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
- その他費用
- 目論見書でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率0.385％（税込） |
|---|
ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数の収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数は目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。6月決算。