ファンドの特色
主要投資対象は､新興国を含むアジア地域(日本を除く)の外貨建ソブリン債券および準ソブリン債券｡FTSEアジア国債インデックス(ヘッジなし･円ベース)を参考として､投資環境､金利水準ならびに流動性等を勘案して､ポートフォリオの構築を図る｡原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
分配金履歴
決算頻度：毎月
| 2024年11月20日 | 25円 |
| 2024年10月21日 | 25円 |
| 2024年09月20日 | 25円 |
| 2024年08月20日 | 25円 |
| 2024年07月22日 | 25円 |
| 2024年06月20日 | 25円 |
| 2024年05月20日 | 25円 |
| 2024年04月22日 | 25円 |
| 2024年03月21日 | 25円 |
| 2024年02月20日 | 25円 |
| 2024年01月22日 | 25円 |
| 2023年12月20日 | 25円 |
| 設定来累積分配金 | 7,990円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2024年07月22日 - 運用報告書2
2024年01月22日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 |
3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン
|
12.88% | 9.25% | 7.39% | 4.01% |
|
標準偏差
|
6.60 | 6.76 | 7.62 | 8.43 |
|
シャープレシオ
|
1.94 | 1.37 | 0.97 | 0.47 |
ファンドレーティング
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | やや高い | 小さい |
| 5年 | ★★★★★ | 高い | 小さい |
| 10年 | ★★★ | やや高い | 小さい |
リスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2012-01-13 償還日：--
お申込情報
| 申込手数料率（税込） | 2.75％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託報酬等合計（税込・年率） | １.375％ |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
| その他費用 |
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
| 購入 | 約定翌営業日 |
| 申込単位 |
1万円以上1円単位 ※但し、定時定額購入取引の場合は5千円以上1千円単位。また、投信インターネットサービスの定時定額購入取引の場合は1千円以上1千円単位。 |
| 換金 | 6営業日後（当日を含め） |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
投資信託に関するご注意事項・費用
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