クリーンテック株式&グリーンボンド(資産成長)『愛称:みらいEarth成長型』
投信会社名：大和アセットマネジメント
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 15,245円 2025年12月15日 | -135円 （-0.88%） | 6,087百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2025年11月11日
- 0円
- 2025年05月12日
- 0円
- 2024年11月11日
- 0円
- 2024年05月13日
- 0円
- 2023年11月13日
- 0円
- 2023年05月11日
- 0円
- 2022年11月11日
- 0円
- 2022年05月11日
- 0円
- 2021年11月11日
- 0円
- 2021年05月11日
- 0円
- 2020年11月11日
- 0円
- 2020年05月11日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.144％ |
|---|
日本を含む世界のクリーンテック関連企業の株式およびグリーンボンドに投資する。クリーンテック関連企業とは、環境にやさしい輸送手段の利用、代替エネルギーへの移行、より健康的な食生活と持続可能な食糧供給の実現、水資源の保全や再利用、廃棄物削減などを促す活動を事業の中心に据える企業。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。