ダイワ・グローバルREIT(H無/奇数月決算型)『愛称:世界の街並み』
投信会社名：大和アセットマネジメント
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 13,124円 2025年12月12日 | 36円 （0.28%） | 58百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：２ヶ月
- 2025年11月17日
- 40円
- 2025年09月16日
- 40円
- 2025年07月15日
- 40円
- 2025年05月15日
- 40円
- 2025年03月17日
- 40円
- 2025年01月15日
- 40円
- 2024年11月15日
- 40円
- 2024年09月17日
- 40円
- 2024年07月16日
- 30円
- 2024年05月15日
- 30円
- 2024年03月15日
- 30円
- 2024年01月15日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 410円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.75％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.628％ |
|---|
海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし､安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行う｡マクロ経済分析に基づき､ファンダメンタルズ分析･評価を行ったうえでポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡