しんきん 公共債ファンド『愛称:ハロー･インカム』
投信会社名：しんきんアセットマネジメント投信
評価基準日 2024年06月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 9,543円 2024年07月05日 | 2円 （0.02%） | 4,694百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2024年03月06日
- 15円
- 2023年09月06日
- 15円
- 2023年03月06日
- 10円
- 2022年09月06日
- 10円
- 2022年03月07日
- 10円
- 2021年09月06日
- 10円
- 2021年03月08日
- 55円
- 2020年09月07日
- 55円
- 2020年03月06日
- 55円
- 2019年09月06日
- 55円
- 2019年03月06日
- 55円
- 2018年09月06日
- 55円
- 設定来累積分配金
- 1,280円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0.55％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.05％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 0.55％ |
|---|
日本の地方債等を主要投資対象とし､安定した収益の確保および投資信託財産の着実な成長を目指す｡高い信用力･流動性を持つ共同発行市場公募地方債を中心に､地方債･国債･政府保証債･財投機関債等に投資｡また､残存10年程度の公共債を中心に投資｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡