しんきん 日経平均オープン
投信会社名：しんきんアセットマネジメント投信
評価基準日 2024年06月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 23,841円 2024年07月05日 | -2円 （-0.01%） | 11,875百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2023年09月11日
- 330円
- 2022年09月12日
- 0円
- 2021年09月10日
- 170円
- 2020年09月10日
- 250円
- 2019年09月10日
- 0円
- 2018年09月10日
- 100円
- 2017年09月11日
- 90円
- 2016年09月12日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 940円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 1.1％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 0.495％ |
|---|
主としてわが国の金融商品取引所に上場している株式に投資し､ベンチマークである日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う｡株式の実質組入比率は､原則として高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡