しんきん 海外ソブリン債(米国)※販売停止
投信会社名：しんきんアセットマネジメント投信
評価基準日 2024年06月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 11,928円 2024年07月05日 | -21円 （-0.18%） | 330百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：３ヶ月
- 2024年05月15日
- 45円
- 2024年02月15日
- 45円
- 2023年11月15日
- 45円
- 2023年08月15日
- 45円
- 2023年05月15日
- 45円
- 2023年02月15日
- 45円
- 2022年11月15日
- 45円
- 2022年08月15日
- 45円
- 2022年05月16日
- 45円
- 2022年02月15日
- 45円
- 2021年11月15日
- 45円
- 2021年08月16日
- 45円
- 設定来累積分配金
- 4,120円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | - |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.1％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.045％ |
|---|
主要投資対象は､米国の国債､政府機関債および国際機関債｡マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析､債券市場分析等をふまえてポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､FTSE米国国債インデックス(ヘッジなし･円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡