徳島大正銀行
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新世代成長株ファンド『愛称 :ダイワ大輔』★★★

運用会社名: 大和アセットマネジメント 運用会社開示資料

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー ヘルプ
16,694円
166円(1.00%)
11,213 国内株式 5(高い)
2025年12月04日     評価基準日 2025年11月30日  
  • チャートの見方 ヘルプ 時系列データを表示

ファンドの特色 ヘルプ

わが国上場株式のうち、発行済株式総数が2億株未満の株式を主要投資対象とする。株式の組入比率は70%程度以上の範囲で適宜変更。発行済株式総数が2億株以上の株式への投資は信託財産の純資産総額の20%程度以下にとどめ、かつ1銘柄当たりの組入額を信託財産の純資産総額の1%程度以下に抑える。12月決算。

分配金履歴 ヘルプ

決算頻度:1年

2024年12月16日100円
2023年12月14日1,400円
2022年12月14日0円
2021年12月14日0円
2020年12月14日1,500円
2019年12月16日0円
2018年12月14日0円
2017年12月14日650円
2016年12月14日0円
2015年12月14日400円
2014年12月15日0円
2013年12月16日0円
設定来累積分配金 4,155円

資産構成比 ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位 ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位 ヘルプ

グラフ:地域別上位



運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2024年12月16日
  • 運用報告書2
    PDF
    2023年12月14日
  • 月報
    PDF

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン ヘルプ 32.00% 18.49% 6.45% 7.50%
標準偏差 ヘルプ 10.34 14.04 18.29 20.61
シャープレシオ ヘルプ 3.05 1.31 0.35 0.36

ファンドレーティング ヘルプ

総合 ★★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い 平均的
5年 ★★★ 平均的 大きい
10年 ★★ やや低い やや大きい

リスクメジャー(対 全ファンド) ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:1999-12-15 償還日:2050-12-14

お申込情報


申込手数料率(税込) 【インターネット】
・一括
1億円未満:2.200%(税込)
1億円以上:1.760%(税込)
・定時定額
1億円未満:2.750%(税込)
1億円以上:2.200%(税込)
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託報酬等合計(税込・年率) 1.672%
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
その他費用 投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
購入 いつでも可能
申込価額 購入申込受付日の基準価額
申込単位 ・一括購入 1万円以上1円単位
・定時定額購入 3,000円以上1,000円単位
換金 いつでも可能
換金単位 全口数又は1円単位
換金価額 換金申込受付日の基準価額
※原則、換金申込受付日から起算して4営業日目以降にお支払いします。
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

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  • 一部の投資信託には、信託期間中に中途換金できないものや、換金可能日時があらかじめ制限されているものがあります。
  • 徳島大正銀行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
  • 投資信託をご購入の際は、最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および一体となっている「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。これらは、徳島大正銀行本支店等にご用意しています。

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