徳島大正銀行
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース)★★★

運用会社名: アセットマネジメントOne 運用会社開示資料

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー ヘルプ
15,205円
8円(0.05%)
16,668 海外株式 3(平均的)
2025年12月04日     評価基準日 2025年11月30日  
  • チャートの見方 ヘルプ 時系列データを表示

ファンドの特色 ヘルプ

日本を除く世界各国の好配当株式を主要投資対象とし、安定的な配当収入およびキャピタルゲイン(株価上昇による値上がり益)の享受をめざす。世界を北米、欧州、アジア・オセアニアの三極に区分し、各地域の組入銘柄について平均配当利回り、地域配分、業種配分等を考慮してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。

分配金履歴 ヘルプ

決算頻度:毎月

2025年11月26日20円
2025年10月27日20円
2025年09月26日370円
2025年08月26日20円
2025年07月28日20円
2025年06月26日20円
2025年05月26日20円
2025年04月28日20円
2025年03月26日20円
2025年02月26日20円
2025年01月27日20円
2024年12月26日20円
設定来累積分配金 11,050円

資産構成比 ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位 ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位 ヘルプ

グラフ:地域別上位



運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2025年05月26日
  • 運用報告書2
    PDF
    2024年11月26日
  • 月報
    PDF

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン ヘルプ 22.97% 19.06% 19.20% 9.49%
標準偏差 ヘルプ 9.44 9.97 11.27 14.05
シャープレシオ ヘルプ 2.39 1.90 1.70 0.67

ファンドレーティング ヘルプ

総合 ★★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや低い 小さい
5年 ★★★★★ やや低い 小さい
10年 ★★ 低い 小さい

リスクメジャー(対 全ファンド) ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:2005-06-01 償還日:--

お申込情報


申込手数料率(税込) 【窓口】
3.300%(税込)
【インターネット】
・一括
2.640%(税込)
・定時定額
3.300%(税込)
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託報酬等合計(税込・年率) 1.21%
信託財産留保額 信託財産留保額はありません。
その他費用 投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
購入 いつでも可能(ニューヨーク証券取引所、またはロンドン証券取引所の休業日を除く)
申込価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
申込単位 ・一括購入 1万円以上1円単位
・定時定額購入 3,000円以上1,000円単位
換金 いつでも可能(ニューヨーク証券取引所、またはロンドン証券取引所の休業日を除く)
換金単位 全口数又は1円単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
※原則、換金申込受付日から起算して5営業日目以降にお支払いします。
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

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[ファンドレーティングについて]

  • 当項目(星の数が多いほど過去の成績が良かったことを示しています。)は、評価日においてウエルスアドバイザー株式会社が評価したものですが、当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証したものではありません。

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  • 投資信託は、元本および分配金が保証されている商品ではありません。
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  • 投資信託には、購入、換金時にあたっては、各種手数料等(申込手数料、換金時の手数料、信託財産留保額等)が合計でお取引金額の最大3.6%(消費税込)必要です。また、これらの手数料等とは別に信託報酬(投資信託の純資産総額の最大年2.42%(消費税込))と監査報酬、有価証券売買手数料などその他費用等(運用状況等により変動し、事前に料率、上限額を示すことができません。)を毎年、信託財産を通じてご負担いただきます。お客さまにご負担いただく手数料はこれらを足し合わせた金額となります。
  • 一部の投資信託には、信託期間中に中途換金できないものや、換金可能日時があらかじめ制限されているものがあります。
  • 徳島大正銀行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
  • 投資信託をご購入の際は、最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および一体となっている「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。これらは、徳島大正銀行本支店等にご用意しています。

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