徳島大正銀行
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世界銀行債券ファンド(毎月分配型)『愛称 :ワールドサポーター』★★★★

運用会社名: アモーヴァ・アセットマネジメント 運用会社開示資料

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー ヘルプ
2,966円
-4円(-0.13%)
9,644 海外債券 2(やや低い)
2025年12月04日     評価基準日 2025年11月30日  
  • チャートの見方 ヘルプ 時系列データを表示

ファンドの特色 ヘルプ

世界初(委託会社調べ)、世界銀行との協同開発ファンド。信用力の高い世界銀行が発行する新興国通貨建ての短期債券に投資を行い、金利変動に伴う価格変動リスクの低減効果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

分配金履歴 ヘルプ

決算頻度:毎月

2025年11月12日5円
2025年10月14日5円
2025年09月12日5円
2025年08月12日5円
2025年07月14日5円
2025年06月12日5円
2025年05月12日5円
2025年04月14日5円
2025年03月12日5円
2025年02月12日5円
2025年01月14日5円
2024年12月12日5円
設定来累積分配金 6,850円

資産構成比 ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位 ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位 ヘルプ

グラフ:地域別上位



運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2025年04月14日
  • 運用報告書2
    PDF
    2024年10月15日
  • 月報
    PDF

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン ヘルプ 17.37% 12.44% 11.20% 4.51%
標準偏差 ヘルプ 7.79 8.58 8.13 9.29
シャープレシオ ヘルプ 2.17 1.43 1.37 0.48

ファンドレーティング ヘルプ

総合 ★★★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや低い 平均的
5年 ★★★★★ 高い 平均的
10年 ★★★ やや低い 小さい

リスクメジャー(対 全ファンド) ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:2007-06-21 償還日:--

お申込情報


申込手数料率(税込) ※現在販売を行っておりません。
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託報酬等合計(税込・年率) 1.313%
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
その他費用 投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
購入 ※現在販売を行っておりません。
申込単位
換金 いつでも可能(英国証券取引所、ニューヨーク証券取引所、ロンドンの銀行、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日を除く)
換金単位 全口数又は1円単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
※原則、換金申込受付日から起算して6営業日目以降にお支払いします。
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

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[ファンドレーティングについて]

  • 当項目(星の数が多いほど過去の成績が良かったことを示しています。)は、評価日においてウエルスアドバイザー株式会社が評価したものですが、当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証したものではありません。

[リスクメジャーについて]

  • 当項目(1:低リスク~5:高リスク)は、評価日においてウエルスアドバイザー株式会社が基準価額の過去の変動をリスクとして捉えた「標準偏差」が全ファンドの中でどの程度の水準にあるかを示した値であり、将来のリスクの高低等を保証したものではありません。

[投資信託に関する留意点について]

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  • 投資信託は、元本および分配金が保証されている商品ではありません。
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  • 投資信託には、購入、換金時にあたっては、各種手数料等(申込手数料、換金時の手数料、信託財産留保額等)が合計でお取引金額の最大3.6%(消費税込)必要です。また、これらの手数料等とは別に信託報酬(投資信託の純資産総額の最大年2.42%(消費税込))と監査報酬、有価証券売買手数料などその他費用等(運用状況等により変動し、事前に料率、上限額を示すことができません。)を毎年、信託財産を通じてご負担いただきます。お客さまにご負担いただく手数料はこれらを足し合わせた金額となります。
  • 一部の投資信託には、信託期間中に中途換金できないものや、換金可能日時があらかじめ制限されているものがあります。
  • 徳島大正銀行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
  • 投資信託をご購入の際は、最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および一体となっている「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。これらは、徳島大正銀行本支店等にご用意しています。

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商号等:株式会社徳島大正銀行 登録金融機関 四国財務局長(登金)第10号 加入協会:日本証券業協会

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