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ファンドの特色
主として､外国の株式に投資し､投資成果をMSCIコクサイ指数(配当込み、円ヘッジ･ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡ポートフォリオの作成にあたっては､リスクモデルを用いる｡同指数への連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。原則として、為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
分配金履歴
決算頻度：１年
| 2024年12月02日 | 0円 |
| 2023年11月30日 | 0円 |
| 2022年11月30日 | 0円 |
| 2021年11月30日 | 0円 |
| 2020年11月30日 | 0円 |
| 2019年12月02日 | 0円 |
| 2018年11月30日 | 0円 |
| 2017年11月30日 | 0円 |
| 設定来累積分配金 | 0円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2023年11月30日 - 運用報告書2
2022年11月30日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 |
3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン
|
22.30% | 4.09% | 9.68% | -- |
|
標準偏差
|
6.68 | 14.44 | 16.28 | -- |
|
シャープレシオ
|
3.32 | 0.28 | 0.59 | -- |
ファンドレーティング
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | やや高い | やや大きい |
| 5年 | ★★★★ | 高い | やや大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
リスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2017-08-31 償還日：--
お申込情報
| 申込手数料率（税込） | お申込み手数料はかかりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託報酬等合計（税込・年率） | 0.209% |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
| その他費用 | 投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。 |
| 購入 |
いつでも可能（ニューヨーク証券取引所の休業日を除く） 購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 申込単位 |
【窓口】 ・NISAのつみたて投資枠利用の 定時定額購入取引専用 3,000円以上1,000円単位 【インターネット】 ・一括購入 1万円以上1円単位 ・定時定額購入 3,000円以上1,000円単位 |
| 換金 |
換金 いつでも可能（ニューヨーク証券取引所の休業日を除く） 換金単位 全口数又は1円単位 換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 ※原則、換金申込受付日から起算して5営業日目以降にお支払いします。 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
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[ファンドレーティングについて]
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[リスクメジャーについて]
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- 徳島大正銀行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
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