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ファンドの特色
米国株式の中から、企業の無形資産(情報化資産、革新的資産、経済的競争力)価値の高さに着目してポートフォリオを構築する。ドラッカー研究所スコア付与銘柄のうち、ナスダック上場株式を対象に、ドラッカー研究所スコアと委託会社独自の分析モデルを組み合わせて、投資銘柄の選定および組入比率の決定を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。
分配金履歴
決算頻度：半年
| 2024年12月19日 | 0円 |
| 2024年06月19日 | 0円 |
| 2023年12月19日 | 0円 |
| 2023年06月19日 | 0円 |
| 設定来累積分配金 | 0円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2024年06月19日 - 運用報告書2
2023年12月19日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 |
3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン
|
33.96% | -- | -- | -- |
|
標準偏差
|
19.97 | -- | -- | -- |
|
シャープレシオ
|
1.70 | -- | -- | -- |
ファンドレーティング
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
リスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2022-12-20 償還日：--
お申込情報
| 申込手数料率（税込） |
【窓口】 3.300％（税込） 【インターネット】 ・一括 2.640％（税込） ・定時定額 3.300％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託報酬等合計（税込・年率） | 1.6225% |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
| その他費用 | 投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。 |
| 購入 |
いつでも可能（ナスダックの休業日の他、一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日を除く） 申込価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 申込単位 |
・一括購入 1万円以上1円単位 ・定時定額購入 3,000円以上1,000円単位 |
| 換金 |
いつでも可能（ナスダックの休業日の他、一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日を除く） 換金単位 全口数又は1円単位 換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 ※原則、換金申込受付日から起算して5営業日目以降にお支払いします。 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
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[ファンドレーティングについて]
- 当項目（星の数が多いほど過去の成績が良かったことを示しています。）は、評価日においてウエルスアドバイザー株式会社が評価したものですが、当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証したものではありません。
[リスクメジャーについて]
- 当項目（1：低リスク～5：高リスク）は、評価日においてウエルスアドバイザー株式会社が基準価額の過去の変動をリスクとして捉えた「標準偏差」が全ファンドの中でどの程度の水準にあるかを示した値であり、将来のリスクの高低等を保証したものではありません。
[投資信託に関する留意点について]
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- 一部の投資信託には、信託期間中に中途換金できないものや、換金可能日時があらかじめ制限されているものがあります。
- 徳島大正銀行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
- 投資信託をご購入の際は、最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」および一体となっている「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。これらは、徳島大正銀行本支店等にご用意しています。
