ストック インデックス ファンド225
投信会社名：大和アセットマネジメント
評価基準日 2026年09月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 30,731円 2026年10月09日 | 5円 （0.02%） | 209,625百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2026年09月24日
- 370円
- 2025年09月19日
- 310円
- 2024年09月19日
- 240円
- 2023年09月19日
- 270円
- 2022年09月20日
- 160円
- 2021年09月21日
- 180円
- 2020年09月23日
- 190円
- 2019年09月19日
- 120円
- 2018年09月19日
- 160円
- 2017年09月19日
- 120円
- 2016年09月20日
- 80円
- 2015年09月24日
- 80円
- 設定来累積分配金
- 6,760円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ※現在販売を行っておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
- その他費用
- 投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 0.517% |
|---|
日本の金融商品取引所上場株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄を主要投資対象とし､日本の株式市場の動きと長期的な成長をとらえることを目標に､日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す｡同指数採用銘柄のうち200銘柄以上に､原則として等株数投資を行う｡株式の組入比率は､高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡