インデックスファンドTSP
投信会社名：アモーヴァ・アセットマネジメント
評価基準日 2026年09月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 22,123円 2026年10月09日 | 74円 （0.34%） | 44,563百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2026年02月12日
- 0円
- 2025年02月12日
- 280円
- 2024年02月13日
- 260円
- 2023年02月13日
- 200円
- 2022年02月14日
- 140円
- 2021年02月12日
- 180円
- 2020年02月12日
- 140円
- 2019年02月12日
- 120円
- 2018年02月13日
- 120円
- 2017年02月13日
- 100円
- 2016年02月12日
- 100円
- 2015年02月12日
- 100円
- 設定来累積分配金
- 5,620円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ※現在販売を行っておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
- その他費用
- 投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 0.572%以内 |
|---|
TOPIX(東証株価指数)を構成する上場株式を主要投資対象とし､日本株式市場全体の動きをとらえ､TOPIX(東証株価指数)配当込み の動きに連動する投資成果をめざす｡｢バーラ日本株式モデル｣や独自のモデルによるパフォーマンス分析およびリスク分析により､ポートフォリオの管理を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡