インデックスファンド225
投信会社名：三菱UFJアセットマネジメント
評価基準日 2024年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 10,392円 2024年12月20日 | -31円 （-0.30%） | 89,745百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2024年05月22日
- 0円
- 2023年05月22日
- 0円
- 2022年05月23日
- 0円
- 2021年05月24日
- 0円
- 2020年05月22日
- 0円
- 2019年05月22日
- 0円
- 2018年05月22日
- 0円
- 2017年05月22日
- 0円
- 2016年05月23日
- 0円
- 2015年05月22日
- 0円
- 2014年05月22日
- 0円
- 2013年05月22日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 535円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 【窓口】 1億円未満：2.200％（税込） 1億円以上：1.100％（税込） 【インターネット】 ・一括 1億円未満：1.760％（税込） 1億円以上：0.880％（税込） ・定時定額 1億円未満：2.200％（税込） 1億円以上：1.100％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
- その他費用
- 投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 0.55% |
|---|
日本の金融商品取引所上場株式のうち､日経平均株価(日経225)採用銘柄を主要投資対象とし､同指数の動きに連動した投資成果をめざす｡株式の実質組入比率は原則として､高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡