アクティブ バリュー オープン『愛称 ：アクシア』
投信会社名：T&Dアセットマネジメント
評価基準日 2026年09月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 57,594円 2026年10月09日 | 103円 （0.18%） | 2,678百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2026年02月27日
- 200円
- 2025年02月27日
- 200円
- 2024年02月27日
- 200円
- 2023年02月27日
- 200円
- 2022年02月28日
- 200円
- 2021年03月01日
- 200円
- 2020年02月27日
- 200円
- 2019年02月27日
- 200円
- 2018年02月27日
- 200円
- 2017年02月27日
- 200円
- 2016年02月29日
- 200円
- 2015年02月27日
- 200円
- 設定来累積分配金
- 3,650円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ※現在販売を行っておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.045% |
|---|
日本株式を主要投資対象とし､PBR､PERなどのバリュエーション指標等の尺度により投資候補銘柄を選定｡候補銘柄の中から市況動向や業種分散､市場性､株価水準などを勘案して適宜投資｡原則として年1-2回程度､組入候補銘柄の見直しを行う｡ベンチマークは､東証株価指数(TOPIX、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡