グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型)
投信会社名：三菱UFJアセットマネジメント
評価基準日 2024年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 5,380円 2024年12月20日 | 71円 （1.34%） | 263,313百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2024年12月17日
- 5円
- 2024年11月18日
- 5円
- 2024年10月17日
- 5円
- 2024年09月17日
- 5円
- 2024年08月19日
- 5円
- 2024年07月17日
- 5円
- 2024年06月17日
- 5円
- 2024年05月17日
- 5円
- 2024年04月17日
- 5円
- 2024年03月18日
- 5円
- 2024年02月19日
- 5円
- 2024年01月17日
- 5円
- 設定来累積分配金
- 9,341円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 【窓口】 1億円未満：1.650％（税込） 1億円以上：1.100％（税込） 【インターネット】 ・一括 1億円未満：1.320％（税込） 1億円以上：0.880％（税込） ・定時定額 1億円未満：1.650％（税込） 1億円以上：1.100％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
- その他費用
- 投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.375% |
|---|
主要投資対象は､世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)｡安定的な利子収入の確保と､金利･為替見通しに基づく運用戦略により､収益獲得を目指す｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(円ベース､日本を含む)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡略してグロソブと呼ばれることがある｡