ドルマネーファンド
投信会社名:アセットマネジメントOne
評価基準日 2024年07月31日
基本情報
基準価額 | 前日比 | 純資産 |
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9,591円 2024年08月30日 | 18円 (0.19%) | 5,219百万円 |
ファンドの特色![](../img/icn_glossary.png)
基準価額(円)
分配金込み-再投資(円)
純資産(百万円)
![](../chart/img/spacer.gif)
分配金履歴![](../img/icn_glossary.png)
決算頻度:3ヶ月
- 2024年06月10日
- 10円
- 2024年03月11日
- 10円
- 2023年12月11日
- 10円
- 2023年09月11日
- 10円
- 2023年06月12日
- 10円
- 2023年03月10日
- 10円
- 2022年12月12日
- 10円
- 2022年09月12日
- 10円
- 2022年06月10日
- 10円
- 2022年03月10日
- 10円
- 2021年12月10日
- 10円
- 2021年09月10日
- 10円
- 設定来累積分配金
- 3,010円
パフォーマンス
ファンドレーティング![](../img/icn_glossary.png)
リスクメジャー![](../img/icn_glossary.png)
![グラフ:リスクメジャー](/webasp/common/img/grap9-w.gif)
手数料情報
購入時手数料率(税込) | お申込み手数料はかかりません。 |
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解約時手数料率(税込) | 換金手数料はかかりません。 |
信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
- その他費用
- 投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
信託報酬等(税込・年率)
信託報酬等合計 | 1.045% |
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米ドル建て短期金融資産が主要投資対象。特に格付けが高く金利リスクの小さい短期債券などに投資し、利子など安定収益の確保を目指す。同時に外貨建資産への投資は無制限かつ為替ヘッジを行わず、円安・ドル高時の為替差益の獲得も目指して運用。3、6、9、12月決算。