日興エコファンド

★★

投信会社名:日興アセットマネジメント
評価基準日 2024年11月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
19,241 2024年12月20日 -93円 (-0.48%) 8,832百万円

ファンドの特色

わが国の株式の中から環境問題への対応が優れている企業及び環境に関連する事業を行う企業を中心に投資を行い、TOPIXを上回る投資成果を目指す。日興アセットマネジメントによる企業の収益性・成長性に関するファンダメンタルズ分析と「グッドバンカー社」の環境リサーチ・評価情報を融合し、投資銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:1年

2024年08月19日
0円
2023年08月21日
0円
2022年08月19日
0円
2021年08月19日
0円
2020年08月19日
0円
2019年08月19日
0円
2018年08月20日
0円
2017年08月21日
0円
2016年08月19日
0円
2015年08月19日
0円
2014年08月19日
0円
2013年08月19日
0円
設定来累積分配金
0円

パフォーマンス

2024年11月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 18.07% 13.63% 10.59% 7.67%
標準偏差 12.01 12.38 13.85 14.61
シャープレシオ 1.49 1.10 0.76 0.52

ファンドレーティング

総合 ★★

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い やや大きい
5年 ★★ 低い 平均的
10年 ★★ 低い 平均的

リスクメジャー

グラフ:リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) ※現在販売を行っておりません。
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 換金時の基準価額に対し0.5%
その他費用
投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.65%