Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン『愛称：ザ･ベスト･マネジャー』

★★★

評価基準日　2026年09月30日

基本情報

基準価額	前日比	純資産
23,223円 2026年10月09日	135円（0.58%）	3,267百万円

ファンドの特色

主要投資対象は､わが国の株式｡個別企業調査や産業調査に基づき､中･長期的に投資魅力が高いと判断される銘柄を厳選｡投資魅力が大きいと判断される海外企業を見出した場合､ファンドの純資産総額の50%を上限に海外株式に投資することがある｡組入上位10銘柄で株式組入純資産総額の30%-50%程度となる集中投資｡ベンチマークはTOPIX(配当込み)｡4､10月決算｡

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

分配金履歴

決算頻度：半年

2026年04月27日: 50円

2025年10月27日: 50円

2025年04月28日: 0円

2024年10月28日: 0円

2024年04月30日: 50円

2023年10月27日: 20円

2023年04月27日: 50円

2022年10月27日: 0円

2022年04月27日: 0円

2021年10月27日: 50円

2021年04月27日: 50円

2020年10月27日: 35円

設定来累積分配金: 1,207円

パフォーマンス

2026年09月30日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	27.16%	18.91%	8.52%	12.81%
標準偏差	26.56	18.85	18.64	17.22
シャープレシオ	0.99	0.99	0.45	0.74

ファンドレーティング

総合 ★★★

	ファンドレーティング	カテゴリー内リターン	標準偏差
3年	★★★	平均的	やや大きい
5年	★★★	やや低い	やや大きい
10年	★★★	平均的	やや大きい

リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率（税込）	※現在販売を行っておりません。
解約時手数料率（税込）	換金手数料はかかりません。
信託財産留保額	信託財産留保額はありません

その他費用: 投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計	1.87%

投資信託に関する注意事項等

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[ファンドレーティングについて]

当項目（星の数が多いほど過去の成績が良かったことを示しています。）は、評価日においてウエルスアドバイザー株式会社が評価したものですが、当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証したものではありません。

[リスクメジャーについて]

当項目（1：低リスク～5：高リスク）は、評価日においてウエルスアドバイザー株式会社が基準価額の過去の変動をリスクとして捉えた「標準偏差」が全ファンドの中でどの程度の水準にあるかを示した値であり、将来のリスクの高低等を保証したものではありません。

[投資信託に関する留意点について]

投資信託は預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また当行が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
投資信託は、元本および分配金が保証されている商品ではありません。
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投資した資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入したお客さまが負うことになります。
投資信託には、購入、換金時にあたっては、各種手数料等（申込手数料、換金時の手数料、信託財産留保額等）が合計でお取引金額の最大3.6％（消費税込）必要です。また、これらの手数料等とは別に信託報酬（投資信託の純資産総額の最大年2.42%（消費税込））と監査報酬、有価証券売買手数料などその他費用等（運用状況等により変動し、事前に料率、上限額を示すことができません。）を毎年、信託財産を通じてご負担いただきます。お客さまにご負担いただく手数料はこれらを足し合わせた金額となります。
一部の投資信託には、信託期間中に中途換金できないものや、換金可能日時があらかじめ制限されているものがあります。
徳島大正銀行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
投資信託をご購入の際は、最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」および一体となっている「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。これらは、徳島大正銀行本支店等にご用意しています。

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