DLIBJ公社債オープン(短期コース)
投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日 2026年09月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 10,157円 2026年10月09日 | 2円 （0.02%） | 21,888百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2026年09月24日
- 0円
- 2026年03月23日
- 0円
- 2025年09月22日
- 0円
- 2025年03月21日
- 0円
- 2024年09月24日
- 0円
- 2024年03月21日
- 0円
- 2023年09月21日
- 0円
- 2023年03月22日
- 0円
- 2022年09月21日
- 0円
- 2022年03月22日
- 0円
- 2021年09月21日
- 0円
- 2021年03月22日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 1,249円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ※現在販売を行っておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 換金時の基準価額に対し0.05％ |
- その他費用
- 投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 0.33～0.44% |
|---|
主として組入時にBBB-(またはBaa3)格以上の国債､国内企業の発行する普通社債､転換社債を中心に投資｡金利リスクおよび信用リスクを超過収益の源泉とし､両リスクの取り方を景気サイクルや市況動向に応じて変化させる｡ファンドのデュレーションは原則0年から3年程度の範囲で調整｡ベンチマークはNOMURA-BPI国債短期(1-3)｡3､9月決算｡