新世代成長株ファンド『愛称 ：ダイワ大輔』
投信会社名：大和アセットマネジメント
評価基準日 2026年09月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 20,876円 2026年10月09日 | 218円 （1.06%） | 14,766百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2025年12月15日
- 1,600円
- 2024年12月16日
- 100円
- 2023年12月14日
- 1,400円
- 2022年12月14日
- 0円
- 2021年12月14日
- 0円
- 2020年12月14日
- 1,500円
- 2019年12月16日
- 0円
- 2018年12月14日
- 0円
- 2017年12月14日
- 650円
- 2016年12月14日
- 0円
- 2015年12月14日
- 400円
- 2014年12月15日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 5,755円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 【インターネット】 ・一括 1億円未満：2.200％（税込） 1億円以上：1.760％（税込） ・定時定額 1億円未満：2.750％（税込） 1億円以上：2.200％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
- その他費用
- 投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.672% |
|---|
わが国の金融商品取引所上場株式のうち、中小型株(東京証券取引所上場株式のうち時価総額上位100銘柄以外の株式)を主要投資対象とする。銘柄ごとの投資額、銘柄入替えのタイミング等は、投資環境等に応じて決定する。株式の組入比率は、信託財産の純資産総額の70%程度以上の範囲で適宜変更する。12月決算｡