新世代成長株ファンド『愛称 ：ダイワ大輔』
投信会社名：大和アセットマネジメント
評価基準日 2024年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 13,388円 2024年12月20日 | 35円 （0.26%） | 9,687百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2024年12月16日
- 100円
- 2023年12月14日
- 1,400円
- 2022年12月14日
- 0円
- 2021年12月14日
- 0円
- 2020年12月14日
- 1,500円
- 2019年12月16日
- 0円
- 2018年12月14日
- 0円
- 2017年12月14日
- 650円
- 2016年12月14日
- 0円
- 2015年12月14日
- 400円
- 2014年12月15日
- 0円
- 2013年12月16日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 4,155円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 【インターネット】 ・一括 1億円未満：2.200％（税込） 1億円以上：1.760％（税込） ・定時定額 1億円未満：2.750％（税込） 1億円以上：2.200％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
- その他費用
- 投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.672% |
|---|
わが国上場株式のうち、発行済株式総数が2億株未満の株式を主要投資対象とする。株式の組入比率は70%程度以上の範囲で適宜変更。発行済株式総数が2億株以上の株式への投資は信託財産の純資産総額の20%程度以下にとどめ、かつ1銘柄当たりの組入額を信託財産の純資産総額の1%程度以下に抑える。12月決算｡