三井住友･日経225オープン
投信会社名：三井住友DSアセットマネジメント
評価基準日 2026年09月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 54,358円 2026年10月09日 | 8円 （0.01%） | 24,799百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2026年01月13日
- 0円
- 2025年01月14日
- 0円
- 2024年01月11日
- 0円
- 2023年01月11日
- 0円
- 2022年01月11日
- 0円
- 2021年01月12日
- 0円
- 2020年01月14日
- 0円
- 2019年01月11日
- 0円
- 2018年01月11日
- 0円
- 2017年01月11日
- 0円
- 2016年01月12日
- 0円
- 2015年01月13日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ※現在販売を行っておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
- その他費用
- 投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 0.583% |
|---|
日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目標として運用を行う｡株式への投資は､原則として日経平均株価採用銘柄の中から200銘柄以上に投資｡株価指数先物取引等を含む株式実質組入比率は高位を保つことを基本｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡