GW7つの卵
投信会社名:日興アセットマネジメント
評価基準日 2024年04月30日
基本情報
基準価額 | 前日比 | 純資産 |
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12,236円 2024年05月14日 | 0円 (0.00%) | 54,500百万円 |
ファンドの特色
基準価額(円)
分配金込み-再投資(円)
純資産(百万円)
分配金履歴
決算頻度:1年
- 2024年01月10日
- 1,400円
- 2023年01月10日
- 200円
- 2022年01月11日
- 1,100円
- 2021年01月12日
- 600円
- 2020年01月10日
- 500円
- 2019年01月10日
- 30円
- 2018年01月10日
- 1,500円
- 2017年01月10日
- 500円
- 2016年01月12日
- 300円
- 2015年01月13日
- 700円
- 2014年01月10日
- 350円
- 2013年01月10日
- 30円
- 設定来累積分配金
- 13,580円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
購入時手数料率(税込) | ※現在販売を行っておりません。 |
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解約時手数料率(税込) | 換金手数料はかかりません。 |
信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
- その他費用
- 投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
信託報酬等(税込・年率)
信託報酬等合計 | 1.98% |
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世界各国の株式・債券から7つの資産を選び、国際分散投資を行う。基本ポートフォリオは、日本大型株式21%、日本小型株式8%、日本債券20%、北米株式21%、欧州先進国株式13%、アジア太平洋先進国株式5%、海外債券12%。市況・投資環境の変化に応じて資産配分比率を変更。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。