三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン『愛称 ：夢実月』
投信会社名：三菱UFJアセットマネジメント
評価基準日 2024年04月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 4,419円 2024年05月13日 | 2円 （0.05%） | 41,399百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2024年05月08日
- 10円
- 2024年04月08日
- 10円
- 2024年03月08日
- 10円
- 2024年02月08日
- 10円
- 2024年01月09日
- 10円
- 2023年12月08日
- 10円
- 2023年11月08日
- 10円
- 2023年10月10日
- 10円
- 2023年09月08日
- 10円
- 2023年08月08日
- 10円
- 2023年07月10日
- 10円
- 2023年06月08日
- 20円
- 設定来累積分配金
- 14,360円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ※現在販売を行っておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 換金時の基準価額に対し0.05％ |
- その他費用
- 投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.155% |
|---|
主要投資対象は､豪ドル建ての公社債｡信用度の高い(AA-格/Aa3格)ソブリン債(国債､政府機関債､州政府債､国際機関債､政府保証債等)に分散投資を行い､利子収益の確保と値上がり益の獲得をめざす｡ポートフォリオの平均デュレーションは､1年以上5年以内｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月8日決算｡