ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)

★★★

評価基準日　2024年11月30日

基本情報

基準価額	前日比	純資産
4,157円 2024年12月20日	72円（1.76%）	53,095百万円

ファンドの特色

主要投資対象は､カナダ･ドル建ての公社債等｡投資対象の格付けは､取得時においてAA格相当以上とすることを基本とする｡取得後にAA格相当以上でなくなった銘柄については､委託会社の判断により合計で信託財産の純資産総額の10%程度を上限とする範囲で保有することも可能｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

分配金履歴

決算頻度：毎月

2024年12月10日: 5円

2024年11月11日: 5円

2024年10月10日: 5円

2024年09月10日: 5円

2024年08月13日: 5円

2024年07月10日: 5円

2024年06月10日: 5円

2024年05月10日: 5円

2024年04月10日: 5円

2024年03月11日: 5円

2024年02月13日: 5円

2024年01月10日: 5円

設定来累積分配金: 10,495円

パフォーマンス

2024年11月30日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	4.43%	6.50%	5.62%	0.78%
標準偏差	8.38	8.88	8.34	8.52
シャープレシオ	0.52	0.73	0.67	0.09

ファンドレーティング

総合 ★★★

	ファンドレーティング	カテゴリー内リターン	標準偏差
3年	★★★	平均的	やや大きい
5年	★★★	平均的	平均的
10年	★★	やや低い	やや大きい

リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率（税込）	※現在販売を行っておりません。
解約時手数料率（税込）	換金手数料はかかりません。
信託財産留保額	信託財産留保額はありません

その他費用: 投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計	1.375%

投資信託に関する注意事項等

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[ファンドレーティングについて]

当項目（星の数が多いほど過去の成績が良かったことを示しています。）は、評価日においてウエルスアドバイザー株式会社が評価したものですが、当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証したものではありません。

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当項目（1：低リスク～5：高リスク）は、評価日においてウエルスアドバイザー株式会社が基準価額の過去の変動をリスクとして捉えた「標準偏差」が全ファンドの中でどの程度の水準にあるかを示した値であり、将来のリスクの高低等を保証したものではありません。

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投資信託は、元本および分配金が保証されている商品ではありません。
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一部の投資信託には、信託期間中に中途換金できないものや、換金可能日時があらかじめ制限されているものがあります。
徳島大正銀行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
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