財産3分法ファンド(不動産･債券･株式)毎月分配型『愛称 ：財産3分法』
投信会社名：日興アセットマネジメント
評価基準日 2024年04月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 3,316円 2024年05月14日 | 6円 （0.18%） | 262,165百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2024年05月10日
- 20円
- 2024年04月10日
- 20円
- 2024年03月11日
- 20円
- 2024年02月13日
- 20円
- 2024年01月10日
- 30円
- 2023年12月11日
- 30円
- 2023年11月10日
- 30円
- 2023年10月10日
- 30円
- 2023年09月11日
- 30円
- 2023年08月10日
- 30円
- 2023年07月10日
- 30円
- 2023年06月12日
- 30円
- 設定来累積分配金
- 12,850円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 【窓口】 2.200％（税込） 【インターネット】 ・一括 1.760％（税込） ・定時定額 2.200％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 換金時の基準価額に対し0.3％ |
- その他費用
- 投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.045% |
|---|
主に､不動産､債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う｡各資産への投資比率は不動産等25%±20%､債券50%±40%､株式25%±20%とし､高いインカム収益の確保を図るとともに､安定した信託財産の成長をめざす｡ファンドが実質的に保有する外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡