グローバル･ヘルスケア&バイオ･ファンド『愛称：健次』

★★★

評価基準日　2024年11月30日

基本情報

基準価額	前日比	純資産
9,382円 2024年12月20日	86円（0.93%）	253,246百万円

ファンドの特色

世界主要先進国市場の中から､製薬､バイオテクノロジー､医療製品､医療･健康サービス関連企業等の株式に分散投資｡企業の事業見通し､新商品の見込み､企業戦略､競合性等に重点を置いたボトムアップ･アプローチにより選定した銘柄に長期的なバリュー投資を行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

分配金履歴

決算頻度：半年

2024年08月27日: 355円

2024年02月27日: 1,300円

2023年08月28日: 1,075円

2023年02月27日: 0円

2022年08月29日: 636円

2022年02月28日: 0円

2021年08月27日: 1,730円

2021年03月01日: 342円

2020年08月27日: 795円

2020年02月27日: 598円

2019年08月27日: 0円

2019年02月27日: 0円

設定来累積分配金: 20,418.8円

パフォーマンス

2024年11月30日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	14.06%	10.63%	11.51%	8.02%
標準偏差	13.43	15.23	14.60	16.13
シャープレシオ	1.04	0.70	0.79	0.50

ファンドレーティング

総合 ★★★

	ファンドレーティング	カテゴリー内リターン	標準偏差
3年	★★★	平均的	平均的
5年	★★★	やや低い	小さい
10年	★★★	平均的	平均的

リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率（税込）	【窓口】 1億円未満：3.300％（税込） 1億円以上：2.750％（税込）【インターネット】・一括 1億円未満：2.640％（税込） 1億円以上：2.200％（税込）・定時定額 1億円未満：3.300％（税込） 1億円以上：2.750％（税込）
解約時手数料率（税込）	換金手数料はかかりません。
信託財産留保額	換金時の基準価額に対し0.3％

その他費用: 投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計	2.42%

投資信託に関する注意事項等

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[ファンドレーティングについて]

当項目（星の数が多いほど過去の成績が良かったことを示しています。）は、評価日においてウエルスアドバイザー株式会社が評価したものですが、当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証したものではありません。

[リスクメジャーについて]

当項目（1：低リスク～5：高リスク）は、評価日においてウエルスアドバイザー株式会社が基準価額の過去の変動をリスクとして捉えた「標準偏差」が全ファンドの中でどの程度の水準にあるかを示した値であり、将来のリスクの高低等を保証したものではありません。

[投資信託に関する留意点について]

投資信託は預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また当行が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
投資信託は、元本および分配金が保証されている商品ではありません。
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投資した資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入したお客さまが負うことになります。
投資信託には、購入、換金時にあたっては、各種手数料等（申込手数料、換金時の手数料、信託財産留保額等）が合計でお取引金額の最大3.6％（消費税込）必要です。また、これらの手数料等とは別に信託報酬（投資信託の純資産総額の最大年2.42%（消費税込））と監査報酬、有価証券売買手数料などその他費用等（運用状況等により変動し、事前に料率、上限額を示すことができません。）を毎年、信託財産を通じてご負担いただきます。お客さまにご負担いただく手数料はこれらを足し合わせた金額となります。
一部の投資信託には、信託期間中に中途換金できないものや、換金可能日時があらかじめ制限されているものがあります。
徳島大正銀行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
投資信託をご購入の際は、最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」および一体となっている「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。これらは、徳島大正銀行本支店等にご用意しています。

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