DIAM ワールド･リート･インカム･オープン(毎月決算コース)『愛称 ：世界家主倶楽部』
投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 5,749円 2025年12月05日 | -49円 （-0.85%） | 50,388百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年11月10日
- 15円
- 2025年10月09日
- 15円
- 2025年09月09日
- 15円
- 2025年08月12日
- 15円
- 2025年07月09日
- 15円
- 2025年06月09日
- 15円
- 2025年05月09日
- 15円
- 2025年04月09日
- 15円
- 2025年03月10日
- 15円
- 2025年02月10日
- 15円
- 2025年01月09日
- 15円
- 2024年12月09日
- 15円
- 設定来累積分配金
- 12,365円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ※現在販売を行っておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 換金時の基準価額に対し0.3％ |
- その他費用
- 投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.738% |
|---|
日本を除く世界各国の証券取引所に上場されている不動産投信等(REIT)に投資し､信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得することを目標に運用を行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月9日決算｡