ジャパン･ソブリン･オープン
投信会社名：三菱UFJアセットマネジメント
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 8,555円 2025年12月05日 | -6円 （-0.07%） | 6,107百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年11月20日
- 1円
- 2025年10月20日
- 1円
- 2025年09月22日
- 1円
- 2025年08月20日
- 1円
- 2025年07月22日
- 1円
- 2025年06月20日
- 1円
- 2025年05月20日
- 1円
- 2025年04月21日
- 1円
- 2025年03月21日
- 1円
- 2025年02月20日
- 1円
- 2025年01月20日
- 1円
- 2024年12月20日
- 1円
- 設定来累積分配金
- 2,317円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ※現在販売を行っておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 換金時の基準価額に対し0.05％ |
- その他費用
- 投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 0.1210～0.4070% |
|---|
日本の国債を主要投資対象とし､安定収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す｡国債の運用にあたっては､各残存期間毎(最長10年程度)の投資額面金額が同程度となるラダー型運用を行い､金利の変動リスクを平均化し､収益性もある程度確保する｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡