ジャパン・ソブリン・オープン
投信会社名:三菱UFJアセットマネジメント
評価基準日 2024年06月30日
基本情報
基準価額 | 前日比 | 純資産 |
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8,809円 2024年07月26日 | 3円 (0.03%) | 7,538百万円 |
ファンドの特色
基準価額(円)
分配金込み-再投資(円)
純資産(百万円)
分配金履歴
決算頻度:毎月
- 2024年07月22日
- 2円
- 2024年06月20日
- 2円
- 2024年05月20日
- 2円
- 2024年04月22日
- 2円
- 2024年03月21日
- 2円
- 2024年02月20日
- 2円
- 2024年01月22日
- 2円
- 2023年12月20日
- 2円
- 2023年11月20日
- 3円
- 2023年10月20日
- 3円
- 2023年09月20日
- 3円
- 2023年08月21日
- 3円
- 設定来累積分配金
- 2,297円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
購入時手数料率(税込) | ※現在販売を行っておりません。 |
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解約時手数料率(税込) | 換金手数料はかかりません。 |
信託財産留保額 | 換金時の基準価額に対し0.05% |
- その他費用
- 投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
信託報酬等(税込・年率)
信託報酬等合計 | 0.1210~0.4070% |
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日本の国債を主要投資対象とし、安定収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す。国債の運用にあたっては、各残存期間毎(最長10年程度)の投資額面金額が同程度となるラダー型運用を行い、金利の変動リスクを平均化し、収益性もある程度確保する。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。