三菱UFJ Jリートオープン(3カ月決算型)
投信会社名:三菱UFJアセットマネジメント
評価基準日 2024年11月30日
基本情報
基準価額 | 前日比 | 純資産 |
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2,740円 2024年12月20日 | 15円 (0.55%) | 44,017百万円 |
ファンドの特色
基準価額(円)
分配金込み-再投資(円)
純資産(百万円)
分配金履歴
決算頻度:3ヶ月
- 2024年10月10日
- 30円
- 2024年07月10日
- 60円
- 2024年04月10日
- 60円
- 2024年01月10日
- 60円
- 2023年10月10日
- 60円
- 2023年07月10日
- 90円
- 2023年04月10日
- 90円
- 2023年01月10日
- 90円
- 2022年10月11日
- 90円
- 2022年07月11日
- 90円
- 2022年04月11日
- 90円
- 2022年01月11日
- 120円
- 設定来累積分配金
- 13,420円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 【インターネット】 ・一括 1億円未満:2.640%(税込) 1億円以上:2.200%(税込) ・定時定額 1億円未満:3.300%(税込) 1億円以上:2.750%(税込) |
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解約時手数料率(税込) | 換金手数料はかかりません。 |
信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
- その他費用
- 投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
信託報酬等(税込・年率)
信託報酬等合計 | 1.1% |
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主要投資対象である日本の金融商品取引所上場(予定含む)不動産投資信託証券(J-REIT)に分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を図る。銘柄選定及びポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行う。不動産投資信託証券の組入れ比率は高位を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。