ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)
投信会社名:大和アセットマネジメント
評価基準日 2024年06月30日
基本情報
基準価額 | 前日比 | 純資産 |
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2,462円 2024年07月26日 | -19円 (-0.77%) | 753,300百万円 |
ファンドの特色
基準価額(円)
分配金込み-再投資(円)
純資産(百万円)
分配金履歴
決算頻度:毎月
- 2024年07月17日
- 20円
- 2024年06月17日
- 20円
- 2024年05月17日
- 20円
- 2024年04月17日
- 20円
- 2024年03月18日
- 20円
- 2024年02月19日
- 20円
- 2024年01月17日
- 20円
- 2023年12月18日
- 20円
- 2023年11月17日
- 20円
- 2023年10月17日
- 20円
- 2023年09月19日
- 20円
- 2023年08月17日
- 20円
- 設定来累積分配金
- 14,140円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 【窓口】 1億円未満:2.750%(税込) 1億円以上:2.200%(税込) 【インターネット】 ・一括 1億円未満:2.200%(税込) 1億円以上:1.760%(税込) ・定時定額 1億円未満:2.750%(税込) 1億円以上:2.200%(税込) |
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解約時手数料率(税込) | 換金手数料はかかりません。 |
信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
- その他費用
- 投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
信託報酬等(税込・年率)
信託報酬等合計 | 1.672% |
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米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。