イーストスプリング･インド株式オープン
投信会社名：イーストスプリング･インベストメンツ
評価基準日 2024年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 30,531円 2024年12月20日 | 336円 （1.11%） | 270,934百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2024年09月30日
- 1,000円
- 2023年10月02日
- 1,000円
- 2022年09月30日
- 1,000円
- 2021年09月30日
- 1,000円
- 2020年09月30日
- 0円
- 2019年09月30日
- 0円
- 2018年10月01日
- 0円
- 2017年10月02日
- 1,000円
- 2016年09月30日
- 0円
- 2015年09月30日
- 0円
- 2014年09月30日
- 1,000円
- 2013年09月30日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 14,000円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 【窓口】 3.300％（税込） 【インターネット】 ・一括 2.640％（税込） ・定時定額 3.300％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 換金時の基準価額に対し0.3％ |
- その他費用
- 投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.9497% |
|---|
主要投資対象は､インドの金融商品取引所に上場する株式｡インドにおけるグループ運用会社を中心に､グループ内のインド株式投資に関する専門知識と豊富な経験を最大限活用し､中長期的なトータル･リターンの最大限の獲得を目的とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡