高利回り社債オープン(毎月分配型)

★★★★

評価基準日　2024年11月30日

基本情報

基準価額	前日比	純資産
7,541円 2024年12月20日	99円（1.33%）	21,595百万円

ファンドの特色

主要投資対象は､米国ドル建てのハイ･イールド･ボンド｡投資するハイ･イールド･ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする｡投資にあたっては､投資対象の徹底したクレジット分析を行うことにより､信用リスクのコントロールを行う｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

分配金履歴

決算頻度：毎月

2024年12月05日: 30円

2024年11月05日: 30円

2024年10月07日: 30円

2024年09月05日: 30円

2024年08月05日: 30円

2024年07月05日: 30円

2024年06月05日: 30円

2024年05月07日: 30円

2024年04月05日: 30円

2024年03月05日: 30円

2024年02月05日: 30円

2024年01月05日: 30円

設定来累積分配金: 11,885円

パフォーマンス

2024年11月30日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	13.84%	12.11%	10.27%	5.64%
標準偏差	10.24	10.14	10.89	10.36
シャープレシオ	1.34	1.19	0.94	0.54

ファンドレーティング

総合 ★★★★

	ファンドレーティング	カテゴリー内リターン	標準偏差
3年	★★★	平均的	やや小さい
5年	★★★★★	高い	小さい
10年	★★★★	やや高い	やや小さい

リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率（税込）	【窓口】 1億円未満：3.300％（税込） 1億円以上：2.750％（税込）【インターネット】・一括 1億円未満：2.640％（税込） 1億円以上：2.200％（税込）・定時定額 1億円未満：3.300％（税込） 1億円以上：2.750％（税込）
解約時手数料率（税込）	換金手数料はかかりません。
信託財産留保額	信託財産留保額はありません

その他費用: 投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計	1.87%

投資信託に関する注意事項等

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[ファンドレーティングについて]

当項目（星の数が多いほど過去の成績が良かったことを示しています。）は、評価日においてウエルスアドバイザー株式会社が評価したものですが、当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証したものではありません。

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徳島大正銀行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
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