高利回り社債オープン(毎月分配型)

★★★

評価基準日　2026年09月30日

基本情報

基準価額	前日比	純資産
7,325円 2026年10月09日	2円（0.03%）	20,435百万円

ファンドの特色

主要投資対象は､米国ドル建てのハイ･イールド･ボンド｡投資するハイ･イールド･ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする｡投資にあたっては､投資対象の徹底したクレジット分析を行うことにより､信用リスクのコントロールを行う｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

分配金履歴

決算頻度：毎月

2026年10月05日: 30円

2026年09月07日: 30円

2026年08月05日: 30円

2026年07月06日: 30円

2026年06月05日: 30円

2026年05月07日: 30円

2026年04月06日: 30円

2026年03月05日: 30円

2026年02月05日: 30円

2026年01月05日: 30円

2025年12月05日: 30円

2025年11月05日: 30円

設定来累積分配金: 12,545円

パフォーマンス

2026年09月30日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	5.37%	8.11%	9.19%	8.05%
標準偏差	7.28	9.02	9.38	9.68
シャープレシオ	0.63	0.86	0.96	0.83

ファンドレーティング

総合 ★★★

	ファンドレーティング	カテゴリー内リターン	標準偏差
3年	★★	やや低い	やや小さい
5年	★★★	平均的	やや小さい
10年	★★★★	やや高い	やや小さい

リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率（税込）	【窓口】 1億円未満：3.300％（税込） 1億円以上：2.750％（税込）【インターネット】・一括 1億円未満：2.640％（税込） 1億円以上：2.200％（税込）・定時定額 1億円未満：3.300％（税込） 1億円以上：2.750％（税込）
解約時手数料率（税込）	換金手数料はかかりません。
信託財産留保額	信託財産留保額はありません

その他費用: 投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計	1.87%

投資信託に関する注意事項等

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[ファンドレーティングについて]

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