高利回り社債オープン(毎月分配型)
投信会社名：野村アセットマネジメント
評価基準日 2024年04月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 7,302円 2024年05月13日 | 11円 （0.15%） | 21,719百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2024年05月07日
- 30円
- 2024年04月05日
- 30円
- 2024年03月05日
- 30円
- 2024年02月05日
- 30円
- 2024年01月05日
- 30円
- 2023年12月05日
- 30円
- 2023年11月06日
- 30円
- 2023年10月05日
- 30円
- 2023年09月05日
- 30円
- 2023年08月07日
- 30円
- 2023年07月05日
- 30円
- 2023年06月05日
- 30円
- 設定来累積分配金
- 11,675円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 【窓口】 1億円未満：3.300％（税込） 1億円以上：2.750％（税込） 【インターネット】 ・一括 1億円未満：2.640％（税込） 1億円以上：2.200％（税込） ・定時定額 1億円未満：3.300％（税込） 1億円以上：2.750％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
- その他費用
- 投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.87% |
|---|
主要投資対象は､米国ドル建てのハイ･イールド･ボンド｡投資するハイ･イールド･ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする｡投資にあたっては､投資対象の徹底したクレジット分析を行うことにより､信用リスクのコントロールを行う｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡