ピムコ･エマージング･ボンド･オープン Bコース(為替ヘッジあり)
投信会社名：三菱UFJアセットマネジメント
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 5,022円 2025年12月05日 | -6円 （-0.12%） | 4,026百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年11月20日
- 5円
- 2025年10月20日
- 5円
- 2025年09月22日
- 5円
- 2025年08月20日
- 5円
- 2025年07月22日
- 5円
- 2025年06月20日
- 5円
- 2025年05月20日
- 5円
- 2025年04月21日
- 5円
- 2025年03月21日
- 5円
- 2025年02月20日
- 5円
- 2025年01月20日
- 5円
- 2024年12月20日
- 5円
- 設定来累積分配金
- 9,493円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ※現在販売を行っておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
- その他費用
- 投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.65% |
|---|
主として新興経済国の政府､政府機関等が発行もしくは信用保証するCCC-格相当以上の債券に投資｡ポートフォリオの平均格付は､原則としてB-格相当以上に維持｡原則として為替ヘッジを行う｡ベンチマークはJPモルガンEMBIグローバル･ダイバーシファイド(円ヘッジベース)｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡