ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり)
投信会社名:三菱UFJアセットマネジメント
評価基準日 2024年11月30日
基本情報
基準価額 | 前日比 | 純資産 |
---|---|---|
4,633円2024年12月30日 | -1円(-0.02%) | 4,184百万円 |
ファンドの特色
基準価額(円)
分配金込み-再投資(円)
純資産(百万円)
分配金履歴
決算頻度:毎月
- 2024年12月20日
- 5円
- 2024年11月20日
- 5円
- 2024年10月21日
- 5円
- 2024年09月20日
- 5円
- 2024年08月20日
- 5円
- 2024年07月22日
- 10円
- 2024年06月20日
- 10円
- 2024年05月20日
- 10円
- 2024年04月22日
- 10円
- 2024年03月21日
- 10円
- 2024年02月20日
- 10円
- 2024年01月22日
- 10円
- 設定来累積分配金
- 9,438円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
購入時手数料率(税込) | ※現在販売を行っておりません。 |
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解約時手数料率(税込) | 換金手数料はかかりません。 |
信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
- その他費用
- 投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
信託報酬等(税込・年率)
信託報酬等合計 | 1.65% |
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主として新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証するCCC-格相当以上の債券に投資。ポートフォリオの平均格付は、原則としてB-格相当以上に維持。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはJPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ヘッジベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。