マイストーリー分配型(年6回) Bコース(為替ヘッジなし)
投信会社名：野村アセットマネジメント
評価基準日 2026年09月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 14,251円 2026年10月09日 | -73円 （-0.51%） | 150,836百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：２ヶ月
- 2026年09月24日
- 30円
- 2026年07月21日
- 30円
- 2026年05月20日
- 30円
- 2026年03月23日
- 30円
- 2026年01月20日
- 30円
- 2025年11月20日
- 30円
- 2025年09月22日
- 30円
- 2025年07月22日
- 30円
- 2025年05月20日
- 30円
- 2025年03月21日
- 30円
- 2025年01月20日
- 30円
- 2024年11月20日
- 30円
- 設定来累積分配金
- 7,264円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ※現在販売を行っておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 換金時の基準価額に対し0.25％ |
- その他費用
- 投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.45%±0.10%程度 |
|---|
主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から､定性評価､定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う｡ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね25%程度とする｡なお､組入投資信託証券については適宜見直しを行う｡為替ヘッジを行なわないことを基本｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡